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Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.371.717/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Malibu 2 FIF - Multimercado CP, CNPJ 44.371.717/0001-15: tem patrimônio de R$ 17m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,82%), ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (7,01%), JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (5,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MALIBU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
3.246 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.246 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27) (9,81%), Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (32.292.528/0001-78) (6,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,56%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,81%

    ValorR$ 1,67m

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (32.292.528/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 1,12m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 918,5k

  • Sem detalhamento: CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 879,9k

  • Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 840,6k

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX SEAHAWK FC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (41.575.038/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 836,6k

  • Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 791,4k

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 678,4k

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 666k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (31.666.646/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 654,2k

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (31.594.631/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 570,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 511,4k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 501,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 434,3k

  • Sem detalhamento: CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (28.971.507/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 424,7k

  • Sem detalhamento: BOGARI VALUE O FIC DE FIA - RESPONSABILIDADE LTDA (45.605.197/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 316,7k

  • Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.549.930/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 315,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 245,8k

  • CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 229,7k

  • CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 213,2k

  • CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 211,8k

  • CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.878/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 202,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 198,7k

  • GENOA GL ALPHA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 190,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 3.246 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,82%

    ValorR$ 1,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 1,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Select Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 952,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 936,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 918,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 878,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 842,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Seahawk Fc Fundos de Investimento Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 840,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 792k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 681k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 654,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oikos C Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 610,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Compass Yield 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 591,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Optimus Extreme Oikos Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 588,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 570,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 508,2k

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  • CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 424,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 398,8k

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 363,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 354,9k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 27 posições

  • Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 317,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 229,7k

  • CSHG Grids II Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 213,2k

  • CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 211,8k

  • CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 202,2k

  • CSHG Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 161,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Novus Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 156,2k

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  • CSHG International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 146,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 141,9k

  • Norte Long Bias Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 129k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Acuto Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 123k

    Ver a carteira deste fundo

  • Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 56,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 39,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 37,9k

  • CSHG Patria Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 32,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 28,1k

  • CSHG International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 12,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Grids II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,77k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,49k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,63k

  • Futuro / Ibovespa - FUT IND

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4k

  • CSHG Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,99k

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,76k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,95

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 300,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17mno mês de jan/2025
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,1m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 66k-0,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 65.975,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 26/11/2025+6,9%+12,8%-5,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,7%+10,9%-6,2 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023-8,2%+11,8%-19,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026R$ 17m
Trigono Polaris BB Debentures Incenti Fc Fi em Infra Renda Fixa Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 17m
Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 17m
Fp Fof 4994 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 17m
Pedra Negra Rfp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 17m
Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026R$ 17,1m
Trigono Debentures Incent Master Fi em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 41,3m

Perguntas sobre Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Malibu 2 FIF - Multimercado CP?

44.371.717/0001-15 (só os números: 44371717000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MALIBU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,82%), ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (7,01%), JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (5,60%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 17m.

Qual o patrimônio do Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 16.991.426,94 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.371.717/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam