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CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
CNPJ 32.683.877/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Canary FIC de Fundo Financeiro RF Ref DI, CNPJ 32.683.877/0001-10: tem patrimônio de R$ 3,84m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESP LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,20%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,84m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,07%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 577,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 316,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 233,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 217k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 185,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 149,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 135,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 114,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 90,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 70,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 64,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 64,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 64,7k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 59,4k
Banco Xp S.A - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 47,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 46,5k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 46,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 45,3k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 42,8k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 41,2k
DEB
VBBR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 33,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 31,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 31,7k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 31,5k
DEB
CIEL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 30,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 3,84m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,91k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,96k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,85m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.817,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no CSHG Canary FIC de Fundo Financeiro RF Ref DI
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jga Capital Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 105,2k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Monge Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 31,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG 1560 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 19,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 8,77k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/05/2025 | +4,6% | +5,0% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bresser Ações II FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,82m |
| Jbfo Prev Portfólio Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,83m |
| Wrf Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,83m |
| CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,84m |
| Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privcarteira de jan/2025 | R$ 3,84m |
| Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,84m |
| Sevilha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,2m |
Perguntas sobre CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Canary FIC de Fundo Financeiro RF Ref DI?
32.683.877/0001-10 (só os números: 32683877000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESP LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,20%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,85m sobre um patrimônio de R$ 3,84m.
Qual o patrimônio do CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada?
R$ 3.838.041,97 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.683.877/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam