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Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.622.786/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Speciale Prm Coinvest Mina FIF Multimercado, CNPJ 60.622.786/0001-00: tem patrimônio de R$ 17m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,16%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,93%), VALORES A PAGAR (1,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE PRM COINVEST MINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,53m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05) (97,70%), NDF VALORES A RECEBER (3,36%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (3,00%). Retrato de jul/2026.

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo97,70%

    ValorR$ 16,6m

  • NDF VALORES A RECEBER

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 571k

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 509,8k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 206,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 200,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 40,6k

  • REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 38,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 30,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 29,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 28,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 26,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 24,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 24,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 24,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 23,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 22,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 21,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 19,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 15,7k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 12,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,36k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,16%

    ValorR$ 16,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 329k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 200,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 12,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17mno mês de jul/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,4m102,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 400,3k-2,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 400.257,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Prm Coinvest Mina FIF Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 19/08/2026+3,7%+8,9%-5,2 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+10,9%+7,4%+3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 16,3m
Sbkana Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17m
Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jul/2026R$ 17m
Trigono Polaris BB Debentures Incenti Fc Fi em Infra Renda Fixa Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 17m
Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 17m
Rodes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 18m
Trigono Debentures Incent Master Fi em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 41,3m

Perguntas sobre Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Prm Coinvest Mina FIF Multimercado?

60.622.786/0001-00 (só os números: 60622786000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE PRM COINVEST MINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,16%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,93%), VALORES A PAGAR (1,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 17,4m sobre um patrimônio de R$ 17m.

Qual o patrimônio do Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 16.978.470,99 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.622.786/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam