Multimercado
Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.140.338/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Provectus II FIF da CIC Multimercado, CNPJ 24.140.338/0001-07: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,5m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,13%), VALORES A PAGAR (0,16%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.253 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +27,9% | +12,4% | +15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 72,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 498,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.253 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (48,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,50%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (15,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,41%
ValorR$ 52,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,50%
ValorR$ 20,1m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 17m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 5,46m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 5,36m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 4,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,36m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 4,03m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 3,99m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2058911,73 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,38m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,92m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,76m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,74m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,62m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,55m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,43m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,27m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,04m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,03m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,96m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,95m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,72m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,57m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,43m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.253 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 108,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 184,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,8m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 368,2k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 368.174,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Provectus II FIF da CIC Multimercado
15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Multimercado Multigestor Módulo Macro FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 40,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 14,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Bpc Multigestores FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LimitadaR$ 6,55m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 5,96m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Previdência Módulo Multimercado FIC FIF MultimercadoR$ 5,39m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimitadaR$ 4,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tfo Eskadron Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,09m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dgo Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,96m neste fundo · carteira de mai/2026
- Oberland Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,88m neste fundo · carteira de mai/2026
- Áquila FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cc4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Tb Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 99,6m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 108,5m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Truxt Long Bias Advisory FIF em Cotas de Fi Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,4m | +32,9% | +18,8 p.p. |
| Somacred Auto Júnior Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,7m | — | — |
| Carbon Ouro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,1m | — | — |
| ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Provectus II FIF da CIC Multimercado?
24.140.338/0001-07 (só os números: 24140338000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Provectus II FIF da CIC Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Provectus II FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,13%), VALORES A PAGAR (0,16%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 108,8m sobre um patrimônio de R$ 108,5m.
Qual o patrimônio do Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 108.455.734,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.140.338/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam