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Multimercado

UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 18.422.272/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado, CNPJ 18.422.272/0001-45: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 754,7m e 240 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), VALORES A PAGAR (0,27%), VALORES A RECEBER (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 754,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
240Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de performance
6,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Aplicação mínima
R$ 50.000,00
Resgate
cota em D+29, dinheiro em D+30
Risco
3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,6%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,6%+14,3%-4,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,2%+10,9%-1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,3%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+23,0%+12,4%+10,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (93,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo93,51%

    ValorR$ 800,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 9,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 7,37m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 4,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 4,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,79m

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (04.299.610/0001-99)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,76m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 974,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 840,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 746,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 715,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,75k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,49k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,59k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,6k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,6k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Vertex CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,88%

    ValorR$ 753,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,07m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,55m

  • UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,51k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 754,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 758,8m100,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,13m-0,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.134.081,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado

89 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funpresp-jud - Consolidador Pegasus RF CP Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 728,3m+13,3%-0,9 p.p.
Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 747,8m+11,1%-3,1 p.p.
Kanemochi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 749,9m-11,3%-25,1 p.p.
Mf Holding Group Fundo de Investimento em Cotas de Fim Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 752,9m+27,5%+13,6 p.p.
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 754,7m+5,1%-9,0 p.p.
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) Fi Cotas Fi Multimercado - Credito Privadocarteira de set/2026R$ 779,1m+9,2%-4,9 p.p.
Itaú Vql Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 855,6m+3,6%-10,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado?

18.422.272/0001-45 (só os números: 18422272000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a aplicação mínima do UBS Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado?

R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+30, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no UBS Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), VALORES A PAGAR (0,27%), VALORES A RECEBER (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 758,8m sobre um patrimônio de R$ 754,7m.

Qual o patrimônio do UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada?

R$ 754.659.438,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.422.272/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam