Previdência
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.794.389/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado, CNPJ 43.794.389/0001-05: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 347m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LOCALIZA ON NM (0,35%), PETROBRAS ON N2 (0,32%), BRAVA ON NM (0,21%). R$ 337,3m (97,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 347m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,6% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +8,7% | +6,6% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 113,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 387 investimentos finais. Os maiores: 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,60%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,52%
ValorR$ 66,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 51,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 51,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 31,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 26,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 25,1m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 18m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 11m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 9,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 8,73m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 8,21m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 7,23m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,31m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,39m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,09m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,82m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,5m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,01m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,77m
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,77m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,57m
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,39m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,14m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 387 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,24m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,12m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 746,9k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 720,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 661,7k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 661,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 556k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 540,3k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 539,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 448,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 428,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 406,4k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 401,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 233,4k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 226,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 211,6k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 187,7k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 186,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 155,7k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 82,3k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 347mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,75m2,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 337,3m97,19% do patrimônio
Sobram R$ 337.279.949,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 122,1m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro a V Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 122,1m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro MultimercadoR$ 70,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vinland Macro Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 42,5m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro Prev V Tipo 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 25,4m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,17m neste fundo · carteira de jun/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prev Fix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 347m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| SPX Seahawk XP Seguros Prev Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 350,8m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,1m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 e FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 359,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 390,1m | -5,7% | -19,9 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado?
43.794.389/0001-05 (só os números: 43794389000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LOCALIZA ON NM (0,35%), PETROBRAS ON N2 (0,32%), BRAVA ON NM (0,21%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 9,75m sobre um patrimônio de R$ 347m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 347.034.101,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.794.389/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 337.279.949,98 — 97,19% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam