Previdência
Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.794.128/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF CIC Multimercado, CNPJ 43.794.128/0001-87: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,17m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,24%), VALORES A PAGAR (0,41%), DISPONIBILIDADES (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO ICATU V PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,17m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,5% | +10,5% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,2% | +13,0% | -6,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +0,3% | +2,2% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 971,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 388 investimentos finais. Os maiores: 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,63%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 556,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 482,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 431,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 426,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 263,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 223,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 208,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 149,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 91,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 76,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 72,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 68,3k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 60,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 47,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 44,2k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 36,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 31,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 29,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 25k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 23k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 23k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 21,4k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 19,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 19,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 17,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 388 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,24%
ValorR$ 3,17m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 13,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,76k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,17mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,19m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,2k-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.173,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Agora VINCI Equilíbrio Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,57m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Bradesco Brasil Capital Fie II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,81m | +1,4% | -13,1 p.p. |
| Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 3,17m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Truxt Valor XP Seguros Prev FIF Cic Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,38m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Perspective Prev Future Selection Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,55m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| VINCI Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,1m | +13,3% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF CIC Multimercado?
43.794.128/0001-87 (só os números: 43794128000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO ICATU V PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF CIC Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,24%), VALORES A PAGAR (0,41%), DISPONIBILIDADES (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,19m sobre um patrimônio de R$ 3,17m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.167.212,82 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.794.128/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam