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Previdência

Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.794.159/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado, CNPJ 43.794.159/0001-38: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 122m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,23%), VALORES A RECEBER (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO ADVISORY V PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 122m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,5%+11,6%-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,4%+14,3%+5,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,7%+10,9%-7,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,4%+13,0%-5,7 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+7,8%+6,6%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 36,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 388 investimentos finais. Os maiores: 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo17,53%

    ValorR$ 21,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,21%

    ValorR$ 18,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,61%

    ValorR$ 16,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,44%

    ValorR$ 16,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 10,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 8,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 8,03m

  • CBA ON NM

    CBAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 5,76m

    Ver a ficha de CBAV3

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 3,5m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 2,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,79m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,62m

  • DESKTOP ON NM

    DESK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a ficha de DESK3

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,7m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,59m

  • 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,4m

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,22m

    Ver a ficha de PETR4

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,12m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 961,4k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 886,2k

  • KEPLER WEBER ON NM

    KEPL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 885k

    Ver a ficha de KEPL3

  • Ação ordinária

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 822,3k

    Ver a ficha de RENT3

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 765,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 748,5k

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 685,4k

    Ver a ficha de PETR3

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 388 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,10%

    ValorR$ 122,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 281,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 157,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,32k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 122mno mês de jun/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 122,5m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 562,9k-0,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 562.911,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JGP Bp Crédito Previdenciário Ipca FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 119,2m+14,0%-0,2 p.p.
Bradesco H Pgblvgbl Future Gold Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,6m+12,8%-1,4 p.p.
Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 122m+8,6%-5,6 p.p.
Santander Prev Private Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 122,2m+10,9%-3,3 p.p.
Brasilprev Concept Vi FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 122,5m+12,4%-1,8 p.p.
ITAU Flexprev Ganesha FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 122,8m+10,3%-3,9 p.p.
Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 124,1m+12,8%-1,4 p.p.

Perguntas sobre Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado?

43.794.159/0001-38 (só os números: 43794159000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO ADVISORY V PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado?

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,23%), VALORES A RECEBER (0,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 122,5m sobre um patrimônio de R$ 122m.

Qual o patrimônio do Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 121.965.825,14 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.794.159/0001-38, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam