Previdência
Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 43.794.322/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 43.794.322/0001-62: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,46%), VALORES A PAGAR (5,51%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO P V PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,0% | +10,5% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,5% | +13,0% | -6,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +0,9% | +2,2% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 356 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,57%), 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-29 (18,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,69%
ValorR$ 20,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,57%
ValorR$ 13,1m
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 11,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 4,61m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,84m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,64m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,36m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,09m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,02m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 962,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 851,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 603k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 9293,335844 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 594,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 584,6k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 538,1k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 500,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 472,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 452,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 429,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 422,6k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVDG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 365,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 361,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 356 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,46%
ValorR$ 70,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 3,68m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,91k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,1m111,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,37m-11,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.372.435,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Ipca Ntnb35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | — | — |
| Caixa Renda Variável 30/49 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,6m | +16,5% | +2,1 p.p. |
| Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,7m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,3m | — | — |
| Xpa 116 Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,2m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 66,7m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Absolute Delfos XP Seg Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,4m | +13,4% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
43.794.322/0001-62 (só os números: 43794322000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO P V PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,46%), VALORES A PAGAR (5,51%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 74,1m sobre um patrimônio de R$ 66,7m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro P V Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?
R$ 66.746.991,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.794.322/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam