Multimercado
Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.508.900/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado, CNPJ 43.508.900/0001-57: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,42%), BOVA11 (32,65%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 177 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,4% | +14,3% | +14,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,2% | +10,9% | +3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (41,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,72%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,40%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,72%
ValorR$ 8,13m
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo24,43%
ValorR$ 8,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,66%
ValorR$ 6,47m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 3,57m
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 2,42m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 2,34m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 2,14m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 2,05m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,37m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,21m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,19m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,11m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,11m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 943,5k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 935,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 882,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 877,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 868,5k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 801k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 785k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 750,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,42%
ValorR$ 11,1m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,65%
ValorR$ 10,8m
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo24,09%
ValorR$ 7,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,21%
ValorR$ 6,69m
Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 3,79m
Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 2,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,75m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,45m
Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,32m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,08m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 871,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 853,8k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 803,3k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 775,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 761,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 751,2k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 738k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 710,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 684,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 634,6k
Mostrar as outras 77 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 620,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 620,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 611,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 606,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 580,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 558,1k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 544,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 541,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 539,8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 475,7k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 458,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 443,3k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 435,1k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 410,9k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 342,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 331,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 298,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 296,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 292,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 292,7k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 288,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 268,6k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 267,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 251,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 249,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 242,7k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 241k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 239,2k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 233,9k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 216,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 202,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 187,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 168,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 166,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 155,1k
SANB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 152,1k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 151k
DOLCFW8D FW8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 149,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 142k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 141k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 141k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 127,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 115,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 109,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 92,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 84,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 72,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 70,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 66k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 49,5k
DOLCFW83 FW83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,9k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,5k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,1k
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 7,04k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,56k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,33k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,78k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,09k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 874,80
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,10
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,89
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,70
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,90
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,94
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 97todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,5m212,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4m-112,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.364.676,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 18,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Rps Total Return Advisory D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 15,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cap6 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +23,0% | +9,6 p.p. |
| Caixa Cvp Gestão Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 33,1m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Pegasus Ser+ Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| XP Investor Equity Hedge Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m | -1,2% | -15,4 p.p. |
Perguntas sobre Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado?
43.508.900/0001-57 (só os números: 43508900000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,42%), BOVA11 (32,65%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,09%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 70,5m sobre um patrimônio de R$ 33,1m.
Qual o patrimônio do Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 33.086.729,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.508.900/0001-57, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam