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Multimercado

Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.887.874/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itapema FIC FI Multimercado CP, CNPJ 42.887.874/0001-52: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,3m e 88 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,23%), AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,83%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAPEMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.020 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
88Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/08/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+10,0%+8,9%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.020 investimentos finais. Os maiores: AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (44.853.229/0001-44) (10,84%), ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98) (9,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (44.853.229/0001-44)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,84%

    ValorR$ 3,56m

  • ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,86%

    ValorR$ 3,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 2,21m

  • Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,57%

    ValorR$ 2,16m

  • VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 2,13m

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 1,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 1,35m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.646.238/0001-73)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,07m

  • Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (36.352.509/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 892,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 725,2k

  • 3SPXFEXT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 7419,12353 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 502,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 436,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 405,7k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 396,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 376,8k

  • EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (40.054.275/0001-22)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 367,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 353,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 279,2k

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 271,2k

  • M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 239,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 233,4k

  • LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 190,8k

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 168,5k

  • IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 166,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.020 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,23%

    ValorR$ 5,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Audacitas Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,83%

    ValorR$ 3,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,80%

    ValorR$ 3,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 3,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,34%

    ValorR$ 3,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 2,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 2,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 2,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 2,15m

  • Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 1,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 510,1k

  • Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 371,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,98k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,3m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,97k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.965,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itapema FIC FI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 32,6m+18,3%+4,1 p.p.
Golden Sky Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 32,7m+25,6%+11,5 p.p.
Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 32,9m+12,7%-1,5 p.p.
Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 33,3m+14,2%0,0 p.p.
Economia Real C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 33,3m-2,2%-16,4 p.p.
Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 33,5m+0,4%-13,8 p.p.
Manager Kapitalo Kappa FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,2m+8,6%-5,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itapema FIC FI Multimercado CP?

42.887.874/0001-52 (só os números: 42887874000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAPEMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itapema FIC FI Multimercado CP?

Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itapema FIC FI Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,23%), AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,83%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,80%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 33,3m sobre um patrimônio de R$ 33,3m.

Qual o patrimônio do Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 33.270.335,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.887.874/0001-52, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam