Multimercado
Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 43.584.490/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rps Total Return Rv Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 43.584.490/0001-23: rendeu -6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,5m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,04%), VALORES A PAGAR (0,14%), CONTA CORRENTE (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,1% | +11,6% | -17,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,7% | +14,3% | +10,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,0% | +12,4% | -7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 118,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.508.900/0001-57) (100,03%), VALORES A PAGAR (0,32%), VALORES A RECEBER (0,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.508.900/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 18,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 59,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 39,3k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,6k
Sem detalhamento: RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (43.584.490/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,64%
Valor-R$ 118,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 18,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,3k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,7k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.670,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps Total Return Rv Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pds Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 15,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ifm Conservador FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | — | — |
| Netz Private Credit Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| JIVE Evergreen Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 18m | -31,6% | -45,8 p.p. |
| Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,5m | -6,3% | -20,4 p.p. |
| Vértice Pvt Polaris I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Oceana Long Biased S2 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Evolve Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,1m | +4,4% | -9,8 p.p. |
Perguntas sobre Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Total Return Rv Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
43.584.490/0001-23 (só os números: 43584490000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Total Return Rv Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Total Return Rv Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,04%), VALORES A PAGAR (0,14%), CONTA CORRENTE (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 18,5m.
Qual o patrimônio do Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 18.546.932,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.584.490/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam