Previdência
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.121.612/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da CIC em Ações, CNPJ 43.121.612/0001-45: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,9% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +34,5% | +9,5% | +25,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 287,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,03%), SMART FIT ON EJ NM (8,40%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,37%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 8,05m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 5,62m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 5,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 5,11m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 4,84m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 3,72m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 3,48m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,05m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,05m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,24m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,16m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,16m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,99m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,88m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,84m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,77m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,55m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,48m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,26m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 746k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 624,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 473,4k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 408,9k
G2D INVEST DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 297,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 67m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 80k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,1m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 160k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 160.026,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da CIC em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 35,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 18,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 9,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Lawnec FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 613,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 238,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 196k neste fundo · carteira de jan/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Ipca Ntnb35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | — | — |
| Caixa Renda Variável 30/49 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,6m | +16,5% | +2,1 p.p. |
| Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,7m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,3m | — | — |
| Sulamerica Mix 30 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,5m | +8,7% | -5,7 p.p. |
| Xpa 116 Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,2m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 66,9m | +8,9% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da CIC em Ações?
43.121.612/0001-45 (só os números: 43121612000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da CIC em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 67,1m sobre um patrimônio de R$ 66,9m.
Qual o patrimônio do Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 66.902.864,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.121.612/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam