Previdência
Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.345.929/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações, CNPJ 40.345.929/0001-77: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,03%), CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA (16,71%), OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV MULTIGESTOR PLUS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 171 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,6% | +10,5% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,8% | +14,3% | +22,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,2% | +12,4% | -18,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 171 investimentos finais. Os maiores: ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98) (18,03%), CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA (55.915.455/0001-29) (16,71%), OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.121.612/0001-45) (16,09%). Retrato de set/2026.
ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,03%
ValorR$ 10,2m
CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA (55.915.455/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 9,49m
OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.121.612/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 9,13m
MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.424.983/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 8,04m
NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.452.278/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 7,32m
Sem detalhamento: SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.360.175/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 6m
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.993.492/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 4,42m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,05m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 744,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 357,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 255k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 901,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 832,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 824,54
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 760,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 466,03
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 368,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,37
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,66
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,48
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,82
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,03%
ValorR$ 10,2m
Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 9,49m
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 9,13m
Magnus Valor Prev a II FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 8,04m
Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 7,32m
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 6,51m
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 4,42m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 903,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 744,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52k
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,02k
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,9m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.040,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Bvp 153 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 55,2m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,8m | +5,4% | -9,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Uhurupeak FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,8m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Jataí Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,3m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| CSHG Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58m | +17,3% | +2,8 p.p. |
| Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,7m | +23,6% | +9,1 p.p. |
| Safra Prev Newton FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 63,9m | +20,7% | +6,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações?
40.345.929/0001-77 (só os números: 40345929000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV MULTIGESTOR PLUS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,03%), CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA (16,71%), OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16,09%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 56,9m sobre um patrimônio de R$ 56,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp Limitada?
R$ 56.755.945,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.345.929/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam