Outros
Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 36.249.339/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF CIC Mult, CNPJ 36.249.339/0001-73: tem patrimônio de R$ 17,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (26,61%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (17,20%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (15,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.904 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.904 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (8,36%), VALORES A PAGAR (7,01%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 1,48m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,08m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 783,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 519k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.409.980/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 514,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 507,6k
Sem detalhamento: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA (39.990.423/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 478,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 456,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 448,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 393k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 383,2k
Sem detalhamento: NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.452.278/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 341,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 341,3k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.319.862/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 330,9k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.610.595/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 328,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 313,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 297k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 284,2k
Sem detalhamento: IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.656.825/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 277,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.904 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,61%
ValorR$ 4,72m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,20%
ValorR$ 3,05m
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 2,82m
Itaú Flexprev Idka 3 FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,19m
Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 722,4k
Neo Multiestratégia Itaú Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Fie 2 Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 577,3k
SPX Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 544,3k
Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 480k
Kapitalo Kappa Ivp Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 453,2k
Itaú Flexprev Vértice Optimus FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 361k
Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 343,7k
Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 331,7k
Genoa Capital Cruise Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 331,5k
ACE Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 328,4k
Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 278k
Vista Macro Ivp a Prev Fie2 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 263k
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 196k
SPX Prev Long Bias Itaú 2 FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 153k
Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 150,5k
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 136k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 125,9k
Absolute Pace Fof Previdenciário Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 116,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 84,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.223,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/08/2025 | +9,3% | +8,4% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Whclique Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 16,2m |
| Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes Accesscarteira de fev/2026 | R$ 17,7m |
| BTG Pactual Zefiro Eh Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,7m |
| Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,7m |
| Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 17,8m |
| Tiwa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,8m |
| Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
Perguntas sobre Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF CIC Mult?
36.249.339/0001-73 (só os números: 36249339000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (26,61%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (17,20%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (15,88%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 17,8m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 17.728.087,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.249.339/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam