Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 36.249.339/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,7m distribuído em 25 posições. As maiores: ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (26,61%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (17,20%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (15,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.223,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,72m | 26,61% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 17,20% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 15,88% |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 6,70% |
| ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 722,4k | 4,07% |
| NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 577,3k | 3,25% |
| SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 544,3k | 3,07% |
| ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 480k | 2,70% |
| KAPITALO KAPPA IVP PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 453,2k | 2,55% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 361k | 2,03% |
| NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 343,7k | 1,93% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 331,7k | 1,87% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 331,5k | 1,86% |
| ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 328,4k | 1,85% |
| IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 278k | 1,56% |
| VISTA MACRO IVP A PREV FIE2 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 263k | 1,48% |
| OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 196k | 1,10% |
| SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 153k | 0,86% |
| TB PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 150,5k | 0,84% |
| SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 136k | 0,76% |
| ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 125,9k | 0,71% |
| ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 116,1k | 0,65% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,7k | 0,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,01k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam