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Previdência

Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 66.661.080/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Acesso Arx Denali Prev RF CP- CIC FIF, CNPJ 66.661.080/0001-34: tem patrimônio de R$ 64,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,47%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 64,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04) (79,55%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (1,10%), TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77) (0,92%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo79,55%

    ValorR$ 18m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 250,3k

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 209,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 196,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 194,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 151,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.839.682/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 140,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 136k

  • FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 128,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 128k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 123,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (39.669.950/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 119,8k

  • VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 119,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 117k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 116,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 108,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 98,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS (63.931.003/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 93,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 86,4k

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 83,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 82,1k

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 79,2k

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 77,1k

  • APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.651.404/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 76,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 76,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,55%

    ValorR$ 64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 306,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 50,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,54k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,4m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 101,1k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 101.068,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026+3,2%+3,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 60,8m+6,8%-7,6 p.p.
Jimu Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 61,9m+13,6%-0,9 p.p.
Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,5m——
Cristal Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,8m+13,2%-1,3 p.p.
Brasilprev Rt Acm Victory Plus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63m+14,6%+0,1 p.p.
Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 64,3m——
Legacy Capital Previdenciário Icatu Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026R$ 67,4m+10,4%-4,1 p.p.

Perguntas sobre Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Acesso Arx Denali Prev RF CP- CIC FIF?

66.661.080/0001-34 (só os números: 66661080000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Acesso Arx Denali Prev RF CP- CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Acesso Arx Denali Prev RF CP- CIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,47%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 64,4m sobre um patrimônio de R$ 64,3m.

Qual o patrimônio do Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF Resp Limitada?

R$ 64.269.977,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.661.080/0001-34, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam