Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.610.861/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,7m distribuído em 35 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,9m104,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,15m-4,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.147.976,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 29,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,3m | 25,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,9m | 20,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11m | 17,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,46m | 7,00% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,62% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 959,7k | 1,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 167,9k | 0,26% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 156,7k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,2k | 0,18% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94k | 0,14% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 87,1k | 0,13% |
| IBOVS170 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,3k | 0,13% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,1k | 0,10% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 47,1k | 0,07% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,4k | 0,06% |
| IBOVS165 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,4k | 0,06% |
| IBOVR170 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43k | 0,06% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,4k | 0,04% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,6k | 0,03% |
| OPD DOL/NV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,02% |
| IBOVR165 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,01% |
| OPD DOL/QV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,13k | 0,01% |
| OPD DOL/NV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,07k | 0,00% |
| OPD DOL/QV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,49k | 0,00% |
| OPD DOL/NV8G | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| IBOVF187 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 286,66 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 148,18 | 0,00% |
| IBOVR135 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,13 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,30 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,30 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam