Previdência
Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.610.861/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tita Icatu Previdência FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 35.610.861/0001-76: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 148 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,6% | +10,5% | +1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,2% | +14,3% | -5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 148 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,97%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 16,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,26%
ValorR$ 12,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 4,46m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,03m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 959,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 167,9k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 156,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 119,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 119,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 87,1k
IBOVS170 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 84,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,1k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,1k
IBOVS165 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,4k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,4k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,6k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,13k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 148 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,97%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 16,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,26%
ValorR$ 12,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 4,46m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,03m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 959,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 167,9k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 156,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 116,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 94k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 87,1k
IBOVS170 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 84,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,1k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,4k
IBOVS165 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,4k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,4k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,8k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,6k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,13k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
OPD DOL/NV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
IBOVF187 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 286,66
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 148,18
IBOVR135 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,13
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,9m104,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,15m-4,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.147.976,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Verace II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Ibiuna St FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +4,9% | -9,5 p.p. |
| Leto Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Brasilprev Ibiuna St FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,4m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 63,7m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Bvp Xxv Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Mapfre Corporate Multimercado Plus Prev FIC de Fi Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +15,8% | +1,4 p.p. |
Perguntas sobre Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tita Icatu Previdência FIF - CI Multimercado CP?
35.610.861/0001-76 (só os números: 35610861000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tita Icatu Previdência FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tita Icatu Previdência FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,26%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 66,9m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.
Qual o patrimônio do Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 63.709.791,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.610.861/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam