Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.585.188/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,1m distribuído em 36 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,02%), SMART FIT ON EJ NM (8,39%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,8k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.833,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,03m | 12,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,31m | 8,39% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,28m | 8,36% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,73m | 7,63% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,43m | 7,22% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,18m | 5,56% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,91m | 5,20% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42m | 4,55% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,42m | 4,54% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 4,11% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,52m | 3,35% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,42m | 3,22% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 3,22% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 2,97% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 2,81% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,06m | 2,74% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 2,64% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 2,31% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,20% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 1,88% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 836,5k | 1,11% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700k | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 522,4k | 0,69% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,5k | 0,61% |
| G2D INVEST DR3Ver G2DI33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 334,1k | 0,44% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,7k | 0,39% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,2k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 171,9k | 0,22% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,2k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,4k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 0,10% |
| SAO CARLOS ON NMVer SCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,88k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 846,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam