Previdência
Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.585.188/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceana Selection Prev Master FIF em Ações, CNPJ 43.585.188/0001-90: rendeu +1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,02%), SMART FIT ON EJ NM (8,39%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,5% | +11,6% | -13,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,2% | +14,3% | +22,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,2% | +10,9% | -29,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,6% | +13,0% | +16,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +10,4% | +6,6% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,73k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 9,03m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 6,31m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 6,28m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 5,73m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 5,43m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 4,18m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 3,91m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,42m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 3,42m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,09m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,52m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,42m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,42m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,23m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,11m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,06m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,99m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,74m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,66m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,41m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 836,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 700k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 522,4k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 458,5k
G2D INVEST DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 334,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 296,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 251,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 171,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 116,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 78,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 76,4k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,88k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 846,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,8k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.833,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Selection Prev Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Oceana Selection Previdenciário a Iq FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 8,13m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,9m | — | — |
| Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 72,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,2m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 75,1m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 82,9m | -10,2% | -24,4 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Selection Prev Master FIF em Ações?
43.585.188/0001-90 (só os números: 43585188000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Selection Prev Master FIF em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Selection Prev Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,02%), SMART FIT ON EJ NM (8,39%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,36%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 75,2m sobre um patrimônio de R$ 75,1m.
Qual o patrimônio do Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 75.079.993,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.585.188/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam