Outros
Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.457.808/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Flexprev Cancun FIF CIC Mult CP, CNPJ 40.457.808/0001-17: tem patrimônio de R$ 35,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (58,44%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (8,66%), ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA (6,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV CANCUN FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 249 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 249 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (22,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (17,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (7,24%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,83%
ValorR$ 8,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,09%
ValorR$ 6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 771,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 757,1k
Sem detalhamento: SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (54.697.588/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 586k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 573,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 565,3k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 514,6k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 514,6k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 511,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 506,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 467,4k
Sem detalhamento: ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 460,5k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 424,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 424,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 406k
Sem detalhamento: ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA (55.086.985/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 382k
Sem detalhamento: SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.409.892/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 317,3k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 304,7k
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA (55.345.742/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 297,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 284,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 249 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,44%
ValorR$ 20,5m
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 3,04m
Itaú Flexprev Idka 3 FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,37m
Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 2,14m
Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 2,08m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 794,8k
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 586,3k
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 461,3k
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 425,8k
Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 383,5k
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 324,3k
Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 305,3k
Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 297,6k
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 262,2k
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 261,9k
Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 258,2k
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 238,7k
Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 224k
Mar Absoluto Prev Fof FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 154,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,8k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,94k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,2m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.556,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/08/2025 | +8,4% | +8,7% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,4% | +10,9% | -9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Angelus Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de fev/2026 | R$ 35m | — | — |
| Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 35,1m | — | — |
| Brain Quant Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 35,2m | — | — |
| Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 35,4m | — | — |
| Usina Fundo de Investimento em Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,7m | — | — |
| Mc Carpa Equity Hedge FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 52,6m | — | — |
| Baroneza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,9m | +10,9% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Cancun FIF CIC Mult CP?
40.457.808/0001-17 (só os números: 40457808000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV CANCUN FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (58,44%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (8,66%), ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA (6,74%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 35,2m sobre um patrimônio de R$ 35,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 35.109.570,88 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.457.808/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam