Previdência
Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.867.014/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Prev Fof Premium Aquila FIF de Ações, CNPJ 41.867.014/0001-94: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,99%), SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,70%), OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,4% | +10,5% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,1% | +14,3% | +23,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -10,3% | +6,2% | -16,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98) (19,14%), Sem detalhamento: SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.360.175/0001-97) (16,87%), OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.121.612/0001-45) (16,73%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 19,4m
Sem detalhamento: SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.360.175/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 17,1m
OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.121.612/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 17m
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.993.492/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 14m
TB PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.983.967/0001-71)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 12,6m
ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.587.345/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 832,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 725,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 705,6k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 566,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 545,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 427,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 300,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 290,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 239,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 236,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 218k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 204,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 186k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 178,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 178,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 149,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 145k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 135,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 131k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,99%
ValorR$ 21,7m
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 20,3m
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 18,8m
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 15,4m
Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 14m
Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 13,3m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 4,39m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 338,4k
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 194,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.966,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,9m | — | — |
| Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 105,1m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 108,3m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V40 Plus Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,8m | +18,9% | +4,4 p.p. |
| BB Prev Multi II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,9m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Alaska Long Only Advisory XP Seguros Fife FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,3m | -5,0% | -19,4 p.p. |
| Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 140,5m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Fof Premium Aquila FIF de Ações?
41.867.014/0001-94 (só os números: 41867014000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Fof Premium Aquila FIF de Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Fof Premium Aquila FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,99%), SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,70%), OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,39%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 108,4m sobre um patrimônio de R$ 108,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 108.303.209,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.867.014/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam