Xpa 116 Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.635.035/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa 116 Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,3m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,4m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.188,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,6m | 28,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,79m | 14,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,13m | 6,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,26m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 3,63% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,25% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 3,00% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 2,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,66m | 2,54% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,45% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,04% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,90% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918k | 1,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870k | 1,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,8k | 1,31% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,5k | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 1,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,3k | 1,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,7k | 0,99% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 0,90% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 0,76% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,8k | 0,71% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 0,68% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 433,3k | 0,66% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 0,50% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,49% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,48% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,44% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,36% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,27% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,18% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,15% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,67k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam