Investimento no exterior
Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações
CNPJ 53.847.903/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vokin Whoop CI em Ações, CNPJ 53.847.903/0001-79: rendeu -7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,59%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,39%), ValoresaReceber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,1% | +11,6% | -22,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -18,8% | +8,9% | -27,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,83m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22.041.216/0001-38) (96,80%), ValoresaPagar (1,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22.041.216/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,80%
ValorR$ 73,3m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 721,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 689,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 555,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 427,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 426k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 320,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 284,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 179,4k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 145,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 71,2k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,45
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10.565.506/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,81k
Sem detalhamento: VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.847.903/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 43,2k
Sem detalhamento: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.847.942/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,68%
Valor-R$ 2,79m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,59%
ValorR$ 78,4m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,11m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,61k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.608,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,5m | -21,7% | -35,8 p.p. |
| Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 79,5m | +224,7% | +210,6 p.p. |
| Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 79,5m | -7,7% | -21,9 p.p. |
| Ti 29 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Vokin Whoop CI em Ações?
53.847.903/0001-79 (só os números: 53847903000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN WHOOP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vokin Whoop CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vokin Whoop CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,59%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,39%), ValoresaReceber (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 79,5m sobre um patrimônio de R$ 79,5m.
Qual o patrimônio do Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações?
R$ 79.484.014,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.847.903/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam