Investimento no exterior
Ölberg Classe de Investimento em Ações
CNPJ 24.986.701/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ölberg CI em Ações, CNPJ 24.986.701/0001-00: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (23,85%), VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,61%), VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.449 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/05/2016
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,8% | +11,6% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,9% | +14,3% | +10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -54,1% | +10,9% | -65,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ölberg Classe de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.449 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (5,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,18%), SUZANO S.A. ON NM (4,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 5,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 5,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 4,01m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,78m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,43m
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,87m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,78m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,41m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,4m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,28m
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,2m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,19m
INVOLVES TEC AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,17m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,13m
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,88m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,67m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,64m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,55m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,49m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.449 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,85%
ValorR$ 23,2m
Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 17,1m
Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 9,04m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 8,7m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 5,16m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 4,86m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 4,85m
Ip Value Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,54m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 3,36m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,86m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,2m
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,93m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,91m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,62m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,61m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,48m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,18m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 639,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 629k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 422,6k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 332k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 316k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 273,2k
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,5k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,4m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.099,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 95,1m | -52,4% | -66,6 p.p. |
| Canuma Capital US Real Estate Private Credit - FIF Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 95,8m | — | — |
| Ölberg Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 97,3m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Arica Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,1m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações 3Ax IIcarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Dyna III Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 101m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Ama Dablam FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 118,4m | -11,5% | -25,7 p.p. |
Perguntas sobre Ölberg Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ölberg CI em Ações?
24.986.701/0001-00 (só os números: 24986701000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ölberg CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ölberg CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ölberg Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (23,85%), VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,61%), VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,28%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 97,4m sobre um patrimônio de R$ 97,3m.
Qual o patrimônio do Ölberg Classe de Investimento em Ações?
R$ 97.326.272,93 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.986.701/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam