Ölberg Classe de Investimento em Ações
CNPJ 24.986.701/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ölberg Classe de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,3m distribuído em 27 posições. As maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (23,85%), VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,61%), VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,4m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.099,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,2m | 23,85% |
| VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 17,61% |
| VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,04m | 9,28% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,7m | 8,94% |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 5,29% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,86m | 4,99% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,85m | 4,97% |
| IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 3,63% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,36m | 3,45% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 2,93% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 2,26% |
| HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 1,98% |
| BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 1,96% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 1,66% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 1,65% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 1,51% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 1,21% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 639,4k | 0,65% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 629k | 0,64% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 422,6k | 0,43% |
| BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 332k | 0,34% |
| TECNISA ON NMVer TCSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316k | 0,32% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,2k | 0,28% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF VVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,5k | 0,04% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,35k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam