Investimento no exterior
Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 24.986.706/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vokin Pão de Açúcar CI Multimercado, CNPJ 24.986.706/0001-32: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 198,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (17,48%), VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN PÃO DE AÇÚCAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 198,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.399 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/05/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,8% | +11,6% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,6% | +14,3% | +15,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,4% | +10,9% | -44,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,7% | +13,0% | +23,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,3% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 68,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.399 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,88%), FUT DOL/J26 (8,50%), MINERVA ON NM (7,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 29,4m
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 18m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 16m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 15,9m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 13,6m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 13,1m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 9,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 9,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 9,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 8,95m
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,58m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 8,35m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 8,1m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 7,8m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MBRF3
Outros
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 7,74m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 7,38m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 6,86m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,6m
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 5,42m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,7m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MGLU3
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,65m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.399 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 34,8m
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 29,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 24,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 13,9m
Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 11,7m
Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 9,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 9,88m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 9,73m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 9,61m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 8,38m
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 6,66m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 5,78m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,06m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,05m
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,75m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,36m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,21m
Rbc Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,58m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,43m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Market Makers Fundo de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,01m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 862,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 337,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,4k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 84,6k
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41k
OI ON N1
OIBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 198,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 199,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.849,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,7m | -13,8% | -27,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorelcarteira de set/2026 | R$ 198,8m | -11,3% | -25,5 p.p. |
| Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 198,9m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| UBS Cartago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 199,9m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,8m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Lma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 222,6m | -24,0% | -38,2 p.p. |
| Boa Esperança FIF de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 258,1m | -5,0% | -19,2 p.p. |
Perguntas sobre Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Vokin Pão de Açúcar CI Multimercado?
24.986.706/0001-32 (só os números: 24986706000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN PÃO DE AÇÚCAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vokin Pão de Açúcar CI Multimercado?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vokin Pão de Açúcar CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (17,48%), VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,46%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 199,1m sobre um patrimônio de R$ 198,9m.
Qual o patrimônio do Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado?
R$ 198.877.171,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.986.706/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam