Investimento no exterior
Vokin Ararat Classe de Investimento em Ações
CNPJ 15.435.440/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Vokin Ararat CI em Ações, CNPJ 15.435.440/0001-49: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34,29%), BANRISUL PNB N1 (21,53%), SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.394 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/03/2013
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,4% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,7% | +14,3% | +15,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -61,8% | +10,9% | -72,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,3% | +12,4% | -8,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,54m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vokin Ararat Classe de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.394 investimentos finais. Os maiores: BANRISUL PNB N1 (21,53%), IOCHP-MAXION ON NM (8,94%), SER EDUCA ON ED NM (8,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,53%
ValorR$ 7,43m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 3,09m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 2,96m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,31m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 969,4k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 825,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 776,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 738,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 713,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 708,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 696,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 647k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 641,8k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 632,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 519,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 468k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 467,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 467,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 450,6k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 439,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 437,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 426,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.394 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,29%
ValorR$ 11,8m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,53%
ValorR$ 7,43m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 5,89m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 2,47m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 2,32m
Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,58m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,14m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 764,3k
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 474,3k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 422,6k
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 112,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 67,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.139,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,1m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 33,9m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Rft Global Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Vokin Ararat Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 34,5m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Cbc Nostrum Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +6,3% | -7,8 p.p. |
| Tijuco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Evolution I Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 37,8m | — | — |
Perguntas sobre Vokin Ararat Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Vokin Ararat CI em Ações?
15.435.440/0001-49 (só os números: 15435440000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vokin Ararat CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vokin Ararat CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vokin Ararat Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34,29%), BANRISUL PNB N1 (21,53%), SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,08%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 34,5m sobre um patrimônio de R$ 34,5m.
Qual o patrimônio do Vokin Ararat Classe de Investimento em Ações?
R$ 34.509.385,43 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.435.440/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam