Investimento no exterior
Hssp Classe de Investimento em Ações
CNPJ 24.986.692/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hssp CI em Ações, CNPJ 24.986.692/0001-57: rendeu +1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (37,24%), VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (15,01%), VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HSSP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.451 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/05/2016
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,5% | +11,6% | -15,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,6% | +14,3% | +9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -54,8% | +10,9% | -65,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hssp Classe de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.451 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,93%), SUZANO S.A. ON NM (5,19%), ITAUSA PN N1 (4,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 5,27m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 4,61m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 4,34m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 4,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,56m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,95m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,77m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,71m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,56m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,47m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,28m
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,26m
INVOLVES TEC AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,17m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,98m
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,88m
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,84m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,64m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,63m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,62m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,53m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.451 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,24%
ValorR$ 33m
Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 13,3m
Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 9,75m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,42m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,92m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,92m
Ip Value Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,33m
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,93m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,91m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,88m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,84m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,62m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,61m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,45m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,02m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 928,3k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 777,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 629k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 422,6k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 340,2k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 332k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 273,2k
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
Rbc Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,7m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.312,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 73,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Hssp Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 88,7m | +1,1% | -13,0 p.p. |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Salto FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Dalmore Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 93,3m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 96m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Hssp Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Hssp CI em Ações?
24.986.692/0001-57 (só os números: 24986692000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HSSP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hssp CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hssp CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hssp Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (37,24%), VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (15,01%), VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,99%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 88,7m sobre um patrimônio de R$ 88,7m.
Qual o patrimônio do Hssp Classe de Investimento em Ações?
R$ 88.690.486,55 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.986.692/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam