Multimercado
Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
CNPJ 07.199.328/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pb Petropolis FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 07.199.328/0001-28: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 248,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (32,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 248,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/03/2005
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | -0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,55%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 28,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 25,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 18,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 16,8m
BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.586.901/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 15,7m
VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13.962.947/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 10,4m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 9,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 9,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 7,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 7,44m
OffShore
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 6,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,17m
cota 1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 5,95m
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,16m
KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.784/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 5,08m
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,62m
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23.565.803/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,07m
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (30.378.569/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,71m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,93m
JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.519.414/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,78m
Sem detalhamento: VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (07.455.788/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,77m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,02%
ValorR$ 79,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 20m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 16,8m
Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 15,7m
Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 10,4m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 9,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 7,44m
OffShore
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 6,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,17m
cota 1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 5,95m
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,16m
Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 5,08m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,42m
Verde Estratégia Am B60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,06m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,93m
Verde 90 Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,81m
JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,78m
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,64m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
SPX Estratégia Raptor Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,64m
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,28m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,23m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,14m
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,06m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 825,3k
BANSICREDI - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 564,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 248,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 248,4m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.825,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Belmonte Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 118,4m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 202,9m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Sulamérica Fof Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 234,3m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 242,1m | -59,3% | -73,7 p.p. |
| 403 Dt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 244,4m | +21,1% | +6,7 p.p. |
| Genoa Capital Radar BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 247,9m | +17,5% | +3,0 p.p. |
| Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 248,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Qual é o CNPJ do Pb Petropolis FIF - CI Multimercado CP?
07.199.328/0001-28 (só os números: 07199328000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pb Petropolis FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pb Petropolis FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (32,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,07%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 248,4m sobre um patrimônio de R$ 248,3m.
Qual o patrimônio do Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv?
R$ 248.347.511,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.199.328/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam