Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
CNPJ 07.199.328/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 244,5m distribuído em 32 posições. As maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (26,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,10%). R$ 15,7m (6,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 244,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 228,9m93,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,7m6,41% do patrimônio
Sobram R$ 15.667.997,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 66m | 26,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,9m | 8,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 8,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 8,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,3m | 6,67% |
| BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 6,32% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,89m | 4,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,13m | 2,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,04m | 2,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,97m | 2,44% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 2,09% |
| KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 2,04% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,39m | 1,79% |
| VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 1,65% |
| VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 1,14% |
| JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,73m | 1,11% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63m | 1,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,06% |
| SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 1,04% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,27m | 0,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 0,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 0,51% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,49% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,44% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,41% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 729,9k | 0,29% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 0,22% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,2k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,2k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam