Ações e renda variável
Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.529.245/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access Genoa Arpa FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 61.529.245/0001-03: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,82m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (99,88%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,39%), VALORES A PAGAR (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS GENOA ARPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,82m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,6% | +10,5% | -7,9 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +7,2% | +4,9% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,98m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (18,00%), 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 14737,375481 - venc. 2050-12-28 (15,70%), LOCALIZA ON NM (9,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 1,41m
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 14737,375481 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 1,23m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 776,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 657,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 627,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 430,4k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 425,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 404,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 383,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 382,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 314,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 312,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 288,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 285,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 279,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 268,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 244,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 242,9k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 241,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 240,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 238,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 234,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 230,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 200,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 185,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Arpa FIF Cic de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 7,81m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 31,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 22,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,82mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,86m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,2k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.181,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access Genoa Arpa FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gaar Antares Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 7,61m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,82m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,96m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,76m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| BTG Pactual Long Term Prev Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,31m | — | — |
| UBS Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,7m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Caramel Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,5m | -4,3% | -18,7 p.p. |
| Sharp Long Biased BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 12,1m | -4,4% | -18,9 p.p. |
Perguntas sobre Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Genoa Arpa FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
61.529.245/0001-03 (só os números: 61529245000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS GENOA ARPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Genoa Arpa FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Genoa Arpa FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (99,88%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,39%), VALORES A PAGAR (0,28%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 7,86m sobre um patrimônio de R$ 7,82m.
Qual o patrimônio do Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 7.820.185,44 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.529.245/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam