Investimento no exterior
Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.970.336/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Investport Draga FIF Multimercado IE, CNPJ 06.970.336/0001-63: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: Vanguard FTSE All-World UCITS (11,22%), IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,86%), SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,2% | +10,5% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,2% | +12,4% | -13,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,9% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 256 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (11,92%), Vanguard FTSE All-World UCITS (7,01%), Sem detalhamento: SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.026.869/0001-88) (4,09%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 5,33m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,14m
Sem detalhamento: SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.026.869/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,83m
iShares JP Morgan EM Local Gov
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,57m
AKO GLOBAL LONG ONLY
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,55m
INCOME FUND CLASS
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,53m
iShares Developed Markets Prop
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,49m
BlackRock Inc
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,45m
iShares USD TIPS UCITS ETF
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,25m
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.412.822/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,08m
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,06m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 937,4k
AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.933.445/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 921,3k
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 819,8k
iShares Global AAA-AA Govt Bon
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 771,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 757,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 693,8k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 686,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 654,9k
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 646k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 597,7k
iShares USD Treasury Bond 0-1y
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 597,4k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 596,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 256 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 5,05m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 3,53m
Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 3,46m
Pangea Internacional Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,76m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 2,43m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,73m
BlackRock Inc
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,68m
iShares JP Morgan EM Local Gov
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,57m
Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,51m
iShares USD TIPS UCITS ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,49m
iShares Developed Markets Prop
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,37m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,22m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,13m
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,1m
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 933,1k
Avm III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 918,6k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 904,7k
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 863,7k
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 785,9k
iShares Global AAA-AA Govt Bon
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 765,4k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
SPX Raptor 180 Advisory FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 716,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 705,2k
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 704,9k
Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 679,3k
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 674,9k
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 627,4k
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 616,5k
iShares USD Treasury Bond 0-1y
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 611,6k
Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 608,7k
iShares Core MSCI World UCITS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 597,7k
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 562,3k
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 405,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 375,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 369,4k
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 347,8k
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 305,5k
JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 303,1k
iShares Global Corp Bond UCITS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 244,3k
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 156,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 111,3k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,1k
EMINENCE ALPHA 0126
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,3k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.272,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Vie Vert Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +3,2% | -11,3 p.p. |
| Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 44,9m | — | — |
| Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,9m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Finite Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | -7,0% | -21,5 p.p. |
| UBS Raa Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Top Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Investport Draga FIF Multimercado IE?
06.970.336/0001-63 (só os números: 06970336000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investport Draga FIF Multimercado IE?
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investport Draga FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Vanguard FTSE All-World UCITS (11,22%), IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,86%), SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,70%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 45m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.
Qual o patrimônio do Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 44.947.763,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.970.336/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam