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Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.250.704/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Eneva FIF em Ações, CNPJ 19.250.704/0001-40: tem patrimônio de R$ 1,73b. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ENEVA ON NM (93,77%), 3LEPTONE - Lepton Fund Class E - - NORTHERN - 14238 - venc. 2050-12-23 (4,46%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (1,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73b
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 368,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: ENEV3 B - ENEVA - ENEV3 B (78,65%), ENEV3 C - ENEVA - ENEV3 C (13,95%), ENEVA ON NM (7,39%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEV3 B - ENEVA - ENEV3 B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo78,65%
ValorR$ 2,9b
ENEV3 C - ENEVA - ENEV3 C
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 514,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 272,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 377,25
Sem detalhamento: ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.250.704/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 627k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,77%
ValorR$ 1,63b
3LEPTONE - Lepton Fund Class E - - NORTHERN - 14238 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 77,5m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 30m
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 298,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 198,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73bno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,73b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 233,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 233.809,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/02/2026 | +3,6% | +1,2% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -58,5% | +14,3% | -72,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,7% | +10,9% | -33,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,1% | +12,4% | -28,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,53b |
| Canaã Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,54b |
| Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65b |
| Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,73b |
| Juno Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,79b |
| XP Cdi 94 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b |
| XP Cdi 95 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b |
Perguntas sobre Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Eneva FIF em Ações?
19.250.704/0001-40 (só os números: 19250704000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ENEVA ON NM (93,77%), 3LEPTONE - Lepton Fund Class E - - NORTHERN - 14238 - venc. 2050-12-23 (4,46%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (1,73%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,73b sobre um patrimônio de R$ 1,73b.
Qual o patrimônio do Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.733.407.416,63 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.250.704/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam