Previdência
Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.495.012/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FIF - CI Mult CP, CNPJ 42.495.012/0001-84: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,19m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Hedge Alternative Investments LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,64%), HEDGE ALTERNATIVE PREV MULTIMERCADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,19m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hedge Alternative Investments LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,6% | +12,4% | -9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 137,6k
- Diferença sem detalhamento-R$ 133,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 382 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 768,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 724,9k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 534,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 313,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 277,1k
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.479.593/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 266,4k
CRI/VIRGOSEC/041122/041132/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 263,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 260,8k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 229,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 214,4k
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 183k
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 173,6k
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 169,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 169,1k
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 168,4k
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 120,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 119,6k
CRI/TRUESEC/131221/151231/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 102,3k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 101k
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 80,2k
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 79,7k
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 79,3k
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 78,1k
HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.668.806/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 75,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 382 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hedge Brasil Equity Reits Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,64%
ValorR$ 1,86m
Hedge Alternative Prev Multimercado FIC de Fundos de Investimento CP de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 876,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 764,3k
Hedge Top Fof Imobiliário Fundo de Investimento Multimercado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 751,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 721,8k
Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 403,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 313,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 268,8k
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 266,4k
CRI/VIRGOSEC/041122/041132/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 263,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 260,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 200,2k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 168,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 167,6k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 166,5k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 136,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 114k
CRI/TRUESEC/131221/151231/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 102,3k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 93,9k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 80,2k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Hedge Crédito Agro Fiagro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 75,1k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 61k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 60,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,19mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,9k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.938,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FIF - CI Mult CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 8,19m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,18m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,19m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Bradesco H Pgbl/vgbl Top Mais Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,32m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Brasil Capital 100 B Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -12,7% | -26,9 p.p. |
| Brasilprev Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FIF - CI Mult CP?
42.495.012/0001-84 (só os números: 42495012000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FIF - CI Mult CP?
Hedge Alternative Investments LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,64%), HEDGE ALTERNATIVE PREV MULTIMERCADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,32%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 8,22m sobre um patrimônio de R$ 8,19m.
Qual o patrimônio do Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 8.192.852,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.495.012/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam