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Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.269.698/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Multimercado Index S&P500® FIF, CNPJ 26.269.698/0001-39: tem patrimônio de R$ 1,53b. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53b
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,39m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,96%
ValorR$ 548,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,97%
ValorR$ 533,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 187,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 124,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 74,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 54,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 12,8m
S&P 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,54%
Valor-R$ 8,39m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,27m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53b100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,54m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.539.570,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Multimercado Index S&P500® FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 722,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/05/2025 | -1,8% | +4,1% | -6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,0% | +10,9% | +19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,2% | +13,0% | +21,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,3% | +12,4% | -23,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +1,4% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Positivo III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,4b |
| Opportunity Log Vi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,42b |
| XP Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 1,46b |
| Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,53b |
| Canaã Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,54b |
| Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65b |
| Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,73b |
Perguntas sobre Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Multimercado Index S&P500® FIF?
26.269.698/0001-39 (só os números: 26269698000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,31%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,53b sobre um patrimônio de R$ 1,53b.
Qual o patrimônio do Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 1.526.034.074,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.269.698/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam