Juno Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.398.732/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Juno Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,79b distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (57,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (16,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,79bno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,81b101,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4m-1,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.365.371,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,02b | 57,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 293,8m | 16,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 135,1m | 7,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 134,2m | 7,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 49,9m | 2,79% |
| SAFRA INFRA CONCEITO RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,5m | 2,32% |
| CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,5m | 1,93% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,7m | 1,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 22m | 1,23% |
| TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,95m | 0,55% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,93m | 0,55% |
| SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,33m | 0,52% |
| SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,27m | 0,29% |
| SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,56m | 0,25% |
| SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,39m | 0,24% |
| SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,75m | 0,09% |
| SAFRA INFRA INOVAÇÃO PÓS RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 0,06% |
| SAFRA INFRA EXCLUSIVO RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 855,4k | 0,04% |
| Acao Ordinaria | Ações de empresas brasileiras | R$ 586,1k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 308,6k | 0,01% |
| NV96 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 306,2k | 0,01% |
| WDOFUTZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 212,2k | -0,01% |
| DDIFUTZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,7k | 0,01% |
| DOLFUTF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,9k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,6k | 0,00% |
| DI1FUTJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,3k | 0,00% |
| DOLFUTZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4k | 0,00% |
| DI1FUTN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,00% |
| DI1FUTN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,37k | 0,00% |
| WDOFUTF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,78k | 0,00% |
| FV98 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 550,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam