Ações e renda variável
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.329.489/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fof Master Long Bias FIF em Ações, CNPJ 17.329.489/0001-42: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 226,6m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,13%), ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (18,87%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (15,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 226,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/01/2013
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,5% | +10,9% | -16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31 (19,42%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08) (15,10%), ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90) (14,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 42,8m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 33,3m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 32,5m
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (38.180.332/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 21,6m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 17,5m
WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.097.044/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 14,1m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 6,96m
WHG GLOBAL LONG BIASED A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (51.476.688/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 6,76m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 5,03m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,5m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,47m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,91m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,91m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,67m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,43m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,37m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,3m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,16m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,16m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,1m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,09m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 956,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,13%
ValorR$ 54,7m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 42,8m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 34,9m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 33,3m
Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 22,8m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 17,1m
Whg Long Biased Xii FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 14,3m
Whg Global Long Biased a FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 6,84m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 428,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 421,3k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 625,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 226,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227,4m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 856,9k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 856.880,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fof Master Long Bias FIF em Ações
33 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fof Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 115,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Fof Long Bias Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 41,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Seleção Multifundos Long Bias Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 29,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Carteira 2101 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 28,4m neste fundo · carteira de jan/2025
- Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 8,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Vestral III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 6,44m neste fundo · carteira de jan/2025
- Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 5,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Top 1800 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,61m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Lagoa 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,62m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 226,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 242,1m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Itaú Ibovespa Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 250,4m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,5m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Santander Seleção Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 279,7m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Ações Asgard Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 282,7m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 382,1m | -14,0% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fof Master Long Bias FIF em Ações?
17.329.489/0001-42 (só os números: 17329489000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fof Master Long Bias FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fof Master Long Bias FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,13%), ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (18,87%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (15,39%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 227,4m sobre um patrimônio de R$ 226,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 226.588.323,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.329.489/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam