Ações e renda variável
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 14.096.759/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF, CNPJ 14.096.759/0001-24: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (49,49%), ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,06%), MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/12/2011
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,6% | +12,4% | -15,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.702.031/0001-98) (18,01%), Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.361.553/0001-96) (16,10%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (15,90%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.702.031/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 7,32m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.361.553/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,10%
ValorR$ 6,54m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,90%
ValorR$ 6,46m
TENAX AÇÕES INSTITUCIONAL A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (47.812.171/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 5,93m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,45m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,39m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,17m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,09m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 623,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 612,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 590,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 505,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 443,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 427,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 422,8k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 377,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 367,6k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 362,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 332,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 326,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 270,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 259,5k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 247,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 236,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,49%
ValorR$ 21,1m
ACE Capital Absoluto Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 7,69m
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,68%
ValorR$ 7,53m
Tenax Institucional Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 6,11m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 156,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.469,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 42,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Rt Singularity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 21,3m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,8m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,6m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Safra Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Truxt I Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de ago/2026 | R$ 48,3m | -4,6% | -18,7 p.p. |
| Itaú Piraquara Fund Of Funds FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,8m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 802,7m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF?
14.096.759/0001-24 (só os números: 14096759000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (49,49%), ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,06%), MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,68%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 42,6m sobre um patrimônio de R$ 42,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 42.568.944,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.096.759/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam