Investimento no exterior
Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.090.751/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rio das Pedras 2 FIF Mult CP, CNPJ 56.090.751/0001-09: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 204,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ABS TOTAL ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,77%), COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,44%), ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,95%). R$ 11,6m (5,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO DAS PEDRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.211 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,5% | +3,5% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.211 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (45,63%), COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25) (18,59%), ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.752.977/0001-04) (11,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo45,63%
ValorR$ 92,5m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 37,7m
ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.752.977/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 23,8m
Sem detalhamento: RIO DAS PEDRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (56.090.751/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 11,4m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 11,2m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,95m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,95m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,84m
EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,59m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,78m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,16m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,09m
ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.070.396/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 881,4k
ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.194.437/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 864,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 779,6k
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 654,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 653,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 640,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 547,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 535,2k
Sem detalhamento: ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.516.289/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 524,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 511,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 492,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Abs Total Abs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,77%
ValorR$ 97,8m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,44%
ValorR$ 37,7m
Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 24,5m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 10,6m
CSHG JIVE Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,56m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,25m
Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,23m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,08m
Educação K R Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,59m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,73m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 756,8k
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 574,9k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 379,9k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 166,1k
Educação K S Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 193m94,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,6m5,65% do patrimônio
Sobram R$ 11.562.477,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 192,6m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Evergreen Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 194,7m | +1,3% | -12,8 p.p. |
| Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,7m | +21,4% | +7,2 p.p. |
| Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 203,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 204,6m | — | — |
| Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 204,6m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rio das Pedras 2 FIF Mult CP?
56.090.751/0001-09 (só os números: 56090751000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO DAS PEDRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio das Pedras 2 FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio das Pedras 2 FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABS TOTAL ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,77%), COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,44%), ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,95%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 193m sobre um patrimônio de R$ 204,6m.
Qual o patrimônio do Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada?
R$ 204.607.549,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.090.751/0001-09, classe CLASSES - FIF.
O Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.562.477,85 — 5,65% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam