Ações e renda variável
Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 45.360.942/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jazz Lb FIF em Ações, CNPJ 45.360.942/0001-19: rendeu -3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 271,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jazz Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (21,39%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,85%), TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (9,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 271,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 197 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jazz Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,5% | +14,3% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | -2,3% | +7,7% | -10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,6m
- Outros fundos no exterior-R$ 6,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (21,39%), TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (9,00%), CAIXA EXTERNO OFFSHORE (7,73%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 58,1m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 24,4m
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 12,2m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 9,58m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 8,82m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 8,66m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 7,72m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 7,65m
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 7,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,49m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 6,27m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 6,14m
GENERAL ELECTRIC CO
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,08m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,08m
LUMENTUM HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,96m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,42m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,19m
OKTA INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,75m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,55m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,55m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,17m
WALMART INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,91m
AURA MINERALS INC.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,87m
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,58m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 58,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,85%
ValorR$ 51,2m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 24,4m
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 12,2m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 9,58m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 8,82m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,99m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 7,72m
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 7,63m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 6,9m
GENERAL ELECTRIC CO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,08m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,08m
LUMENTUM HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,96m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,52m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,38m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,22m
ROUNDHILL MEMORY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-1,90%
Valor-R$ 5,17m
OKTA INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,75m
ROUNDHILL PHOTONICS OPTICS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-1,73%
Valor-R$ 4,7m
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,55m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,09m
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-1,45%
Valor-R$ 3,95m
MCDONALDS CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-1,45%
Valor-R$ 3,94m
WALMART INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,91m
AURA MINERALS INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,87m
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,58m
GOLDEN KNIGHTS FUND LTD SAC EQUITY GLOBAL INVE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,12m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,66m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,55m
SIEMENS ENERGY AG
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,52m
GE VERNOVA LLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,41m
SANDISK CORP DE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,15m
SK HYNIX INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,86m
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,44m
ASML HOLDING NV
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,4m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,31m
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,21m
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 1,21m
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,03m
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 975,2k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 935,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 857,7k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 455,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 372,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 332,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 321,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 283,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 220,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 156,3k
WSPFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 118,9k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,7k
EUPFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 271,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 283m104,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7m-4,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.658.981,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 89m | +38,3% | +24,1 p.p. |
| Redmond Fundo de Investimento de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 262,7m | -14,0% | -28,2 p.p. |
| Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 271,4m | -3,1% | -17,2 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Eletrobras - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,5m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 323,2m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 343m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 380,2m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Jazz Lb FIF em Ações?
45.360.942/0001-19 (só os números: 45360942000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jazz Lb FIF em Ações?
Jazz Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jazz Lb FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (21,39%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,85%), TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (9,00%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 283m sobre um patrimônio de R$ 271,4m.
Qual o patrimônio do Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 271.379.592,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.360.942/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam