Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 45.360.942/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 266,5m distribuído em 45 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,74%), VALORES A RECEBER (9,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 266,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 275,4m103,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,88m-3,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.880.792,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5m | 37,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,3m | 14,74% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,7m | 9,26% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 22,3m | 8,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 4,52% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 9,47m | 3,55% |
| ROLLS-ROYCE GROUP PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 8,05m | 3,02% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 7,36m | 2,76% |
| GENERAL ELECTRIC CO | Outros investimentos no exterior | R$ 6,55m | 2,45% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 6,36m | 2,38% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 5,11m | 1,91% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Outros investimentos no exterior | R$ 4,09m | 1,53% |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 3,5m | -1,31% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 3,34m | 1,25% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,23m | 1,21% |
| GOLDEN KNIGHTS FUND LTD SAC EQUITY GLOBAL INVE | Outros fundos no exterior | R$ 3,14m | 1,17% |
| BANCO MACRO SA | Ações de empresas no exterior | R$ 3,1m | 1,16% |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 2,78m | -1,04% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,72m | 1,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,7m | 1,01% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 0,97% |
| SIEMENS ENERGY AG | Outros investimentos no exterior | R$ 2,5m | 0,93% |
| GE VERNOVA LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,29m | 0,85% |
| SANDISK CORP DE | Outros investimentos no exterior | R$ 1,94m | 0,72% |
| ROUNDHILL PHOTONICS OPTICS ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 1,87m | -0,70% |
| AURA MINERALS INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 1,71m | 0,64% |
| SK HYNIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,67m | 0,62% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,45m | 0,54% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,37m | 0,51% |
| ASML HOLDING NV | Outros investimentos no exterior | R$ 1,31m | 0,49% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,19m | -0,44% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,18m | 0,44% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | -R$ 1,18m | -0,44% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,38% |
| ISPVUVMB UVMB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 800,6k | 0,30% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 785,6k | 0,29% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 518,7k | 0,19% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 367,4k | 0,13% |
| ISPVUVM2 UVM2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 343,7k | 0,12% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 217,6k | -0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 214k | 0,08% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,00% |
| EUPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,02k | 0,00% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam