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Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.287.467/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi, CNPJ 42.287.467/0001-04: tem patrimônio de R$ 16,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), Valores a Pagar (0,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAEMON NOUS GLOBAL FEEDER I FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 156 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: DAEMON NOUS KRATOS (34,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,29%), BRASIL ON EJ NM (4,27%). Retrato de jan/2025.
DAEMON NOUS KRATOS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo34,85%
ValorR$ 5,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,29%
ValorR$ 3,94m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 722,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 669,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 564,4k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 552,8k
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 489,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 484,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 412,3k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 405,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 380k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 374,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 352,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 347,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 334,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 332,2k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 306,9k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 304,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 283,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 282,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 278,4k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 278,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 256,6k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 253,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 246,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 16,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 972,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,1k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.058,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/09/2025 | -1,4% | +10,2% | -11,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Hubble Ações Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,8m |
| Fcm2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Turandot Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 16,9m |
| Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 16,9m |
| Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Tx a Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,7m |
Perguntas sobre Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi?
42.287.467/0001-04 (só os números: 42287467000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAEMON NOUS GLOBAL FEEDER I FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), Valores a Pagar (0,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada?
R$ 16.903.190,13 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.287.467/0001-04, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam