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Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.098.220/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 44.098.220/0001-75: tem patrimônio de R$ 16,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BOCOM BBM PREV ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,03%), Valores a Pagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM PREV ICATU FIE I QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (26,93%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 (3,58%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 (3,21%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,93%
ValorR$ 4,56m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 607k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 543,7k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 523,1k
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 484,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 466,4k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 442k
PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 405,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 397,6k
DEB
CTNSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 370,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ACOV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 335,8k
DEB
MILS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 310,3k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 307,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 259,8k
DEB
CEAP15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 257,2k
BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 246k
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 229,2k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 226,8k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 224,8k
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 208,8k
SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 202,2k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 196,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 192,6k
RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 191,6k
DEB
SAUC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 183,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bocom Bbm Prev Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 16,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,35k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,80
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,92k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.917,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/04/2026 | -2,6% | +4,2% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +8,2% | +7,7% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,3m |
| Fcm2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Turandot Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 16,9m |
| Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 16,9m |
| Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Rodes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18m |
Perguntas sobre Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - CI Mult CP?
44.098.220/0001-75 (só os números: 44098220000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCOM BBM PREV ICATU FIE I QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BOCOM BBM PREV ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,03%), Valores a Pagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 16.928.705,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.098.220/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam