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Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 29.300.772/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santa Margarida FIM - CP, CNPJ 29.300.772/0001-20: tem patrimônio de R$ 16,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,07%), JWM ILLIQUID SP III I-U 0724 (14,47%), JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA MARGARIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 448 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 448 investimentos finais. Os maiores: JWM ILLIQUID SP III I-U 0724 (14,47%), Sem detalhamento: JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.788.445/0001-05) (9,19%), JWM ILLIQUID SP III 0624 (8,62%). Retrato de jan/2025.
JWM ILLIQUID SP III I-U 0724
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 2,45m
Sem detalhamento: JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.788.445/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 1,56m
JWM ILLIQUID SP III 0624
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,07m
Sem detalhamento: JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (29.733.802/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 976,7k
JWM LIQUID INVESTMENTS SEGREGATED PORTFOLIO II CLA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 726,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 546,4k
Sem detalhamento: AUGME PRO III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.140.702/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 454,9k
Sem detalhamento: BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (39.835.826/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 357,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (38.195.760/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 283,5k
SHIFT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (57.778.286/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 255k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 251,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 245,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 244,1k
Sem detalhamento: MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.935.130/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 235,7k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 231,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 223,3k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 204,4k
JERA VENTURES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 195,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 195,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 192,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 192,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 149,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 140,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 448 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jwm Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 2,55m
JWM ILLIQUID SP III I-U 0724
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 2,45m
Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 1,83m
JWM ILLIQUID SP III 0624
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 1,46m
Jwm Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 1,26m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 1,23m
Jwm Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 1,23m
Jwm Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 989,6k
JWM LIQUID INVESTMENTS SEGREGATED PORTFOLIO II CLA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 726,6k
Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 250,2k
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 235,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 204,4k
Shift Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 171,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 111,4k
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 106,1k
DOLCVT9G VT9G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 98,2k
Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 84,9k
DOLVVTD1 VTD1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 59,5k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,4k-1,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.363,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/11/2025 | -22,7% | +12,2% | -34,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,7% | +13,0% | -17,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,3m |
| Daemon Nous Global Feeder I FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Turandot Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 16,9m |
| Bocom Bbm Prev Icatu Fie I Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 16,9m |
| Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Sbkana Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m |
| Rodes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18m |
Perguntas sobre Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Santa Margarida FIM - CP?
29.300.772/0001-20 (só os números: 29300772000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA MARGARIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,07%), JWM ILLIQUID SP III I-U 0724 (14,47%), JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,80%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Santa Margarida Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado?
R$ 16.937.477,02 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.300.772/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam