Multimercado
Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.365.598/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Long Term Lb FIM, CNPJ 56.365.598/0001-77: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,34m e 101 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Reta Asset LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,80%), TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,34m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 550 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 101Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reta Asset LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -6,9% | +2,7% | -9,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 575,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 550 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,51%), IEUR US (9,02%), EEM US (8,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 253,8k
IEUR US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 240,7k
EEM US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 237,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 129,1k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 119,5k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 73,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 73k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 70,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 62,2k
ISHARES CORE DRN
BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 60,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MSCI EMGMARK DRN
BEEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 56,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 46,4k
9000106
MCHIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 42,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 37,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 35,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 35,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 35,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 31,1k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 27,4k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 27,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 25,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 24,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 24,8k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 24,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 550 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 392,8k
Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 336k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 248,6k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 214,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 159,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 100,9k
XPBR DR1
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 97,8k
Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 94,6k
Genoa Capital Arpa Advisory FIF Cic de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 93,6k
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 92,6k
Oceana Long Biased Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 92,2k
Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 90,9k
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 76,7k
MARGEM DINHEIRO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 68,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 57,7k
BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 45,7k
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 38,7k
ACWX CI
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 13,1k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,63k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
VLR A PG VLR A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,52k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,3k
B3SA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,25k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,2k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 980,45
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 738,40
UGPA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 700,00
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 628,83
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 500,00
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 247,68
VITT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 154,79
BRST DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,05
ANBIMA_DIF26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,34mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,36m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.888,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Long Term Lb FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Reta Alocação Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,28m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Galway 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Ilimicarteira de mai/2026 | R$ 2,32m | -15,7% | -29,8 p.p. |
| Viper Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,33m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,34m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Campeche Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,53m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Hogan Long Short Direcional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,24m | -21,0% | -35,2 p.p. |
| Entercapital Turing Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7m | — | — |
Perguntas sobre Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Long Term Lb FIM?
56.365.598/0001-77 (só os números: 56365598000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Long Term Lb FIM?
Reta Asset LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Long Term Lb FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,80%), TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,63%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 2,36m sobre um patrimônio de R$ 2,34m.
Qual o patrimônio do Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 2.337.678,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.365.598/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam