Outros
Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 57.611.636/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Roma II FIF - CI em Ações, CNPJ 57.611.636/0001-97: tem patrimônio de R$ 17,5m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Disponibilidade (12,14%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (8,98%), NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,78%). R$ 3,29m (18,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 511 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,61m
- Ações de empresas no exterior-R$ 32,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 511 investimentos finais. Os maiores: OffShore (9,19%), Disponibilidade (8,61%), BANCO J. P. MORGAN S.A. (7,74%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 2,13m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 2m
BANCO J. P. MORGAN S.A.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,8m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,38m
BERKSHIRE HATHAWAY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,27m
APPLE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 830,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 691k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 588,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 536,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 515,2k
Ação ordinária
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 510,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 446,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 431,6k
Ação ordinária
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 395,4k
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 378k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 372,6k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 363,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 355,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 347,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 317,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 290k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 288,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 283,5k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 282,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 511 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 2,12m
Dcg Advisory I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 1,57m
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,54m
Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,53m
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 1,43m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,41m
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 1,34m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,15m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 931,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m81,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,29m18,83% do patrimônio
Sobram R$ 3.292.394,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026 | -8,0% | +6,7% | -14,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,4% | +1,7% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Taibon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,1m | — | — |
| Kadima High Vol Stb FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 17,4m | — | — |
| Sea&co Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 17,5m | — | — |
| Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 17,5m | — | — |
| Safra Prev Alpes FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,5m | — | — |
| Stazzema Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 17,5m | — | — |
| Empiricus Atrium Ativo FIF RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +14,3% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Roma II FIF - CI em Ações?
57.611.636/0001-97 (só os números: 57611636000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (12,14%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (8,98%), NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,78%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.
Qual o patrimônio do Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 17.483.998,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.611.636/0001-97, classe CLASSES - FIF.
O Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.292.394,02 — 18,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam