Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 57.611.636/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,5m distribuído em 12 posições. As maiores: Disponibilidade (12,14%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (8,98%), NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,78%). R$ 3,29m (18,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m81,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,29m18,83% do patrimônio
Sobram R$ 3.292.394,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,12m | 12,14% |
| DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 8,98% |
| NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 8,78% |
| FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 8,77% |
| GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 8,15% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 8,06% |
| ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 7,69% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 6,60% |
| CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 6,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 931,6k | 5,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,5k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 143,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam