Multimercado
Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.499.448/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Giant Dao Multifactor Ffp FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 36.499.448/0001-49: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,6m e 40 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dao Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,25%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dao Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,1% | +11,6% | -16,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,4% | +14,3% | +20,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,5% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,88%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,49m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,03m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 812,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 810,6k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 799,9k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 796,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 794k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 792,6k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 790,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 786,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 782,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 778,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 772,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 771,7k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 768,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 759,7k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 757k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 756,9k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 752,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 742,5k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 740,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 31,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 80,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 58,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,6m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.292,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Giant Dao Multifactor Ffp FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Splendore Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 6,79m neste fundo · carteira de set/2026
- Csm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 935k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| BB Jrr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,6m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Âmbar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 33,1m | +31,5% | +17,3 p.p. |
Perguntas sobre Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Giant Dao Multifactor Ffp FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
36.499.448/0001-49 (só os números: 36499448000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Giant Dao Multifactor Ffp FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Dao Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Giant Dao Multifactor Ffp FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,25%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31,6m sobre um patrimônio de R$ 31,6m.
Qual o patrimônio do Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 31.584.830,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.499.448/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam