Investimento no exterior
ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.237.171/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ACE FIF Multimercado CP IE, CNPJ 14.237.171/0001-43: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Est Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (8,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.899 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Est Gestão de Patrimônio LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +8,2% | +11,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,3% | +12,4% | +2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.899 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (8,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 13,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 7,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 6,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 5,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 5,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 4,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 4,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,64m
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 3,5m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,35m
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,44m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,35m
NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.245/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,14m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,13m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.899 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Custódia Soberano FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,14%
ValorR$ 64,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 11,2m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 6,15m
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 4m
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 3,7m
Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,67m
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,47m
Subclasse I do Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,95m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,86m
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,93m
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,3m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,28m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,18m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,16m
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,14m
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,11m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,05m
Capsigma FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,02m
ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 983,2k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 106,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 128,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 212,9k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 212.873,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | — | — |
| Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,2m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Pedra Azulcarteira de set/2026 | R$ 127,1m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 128,3m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Pancetti II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,2m | -35,8% | -50,0 p.p. |
| UBS Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE FIF Multimercado CP IE?
14.237.171/0001-43 (só os números: 14237171000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE FIF Multimercado CP IE?
Est Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (8,73%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 128,5m sobre um patrimônio de R$ 128,3m.
Qual o patrimônio do ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 128.312.947,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.237.171/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam