Multimercado
Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 55.298.739/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - CI Mult, CNPJ 55.298.739/0001-13: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: OffShore (10,71%). R$ 54,7m (89,28% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,3% | +14,3% | +9,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,1% | +1,7% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 54,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OffShore
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 6,56m
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,56m10,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 54,7m89,28% do patrimônio
Sobram R$ 54.660.948,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - CI Mult
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 32,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 9,91m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 7,25m neste fundo · carteira de fev/2026
- Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 359,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 280,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vedelago Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 61,2m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Meridia Feeder I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| JGP Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,7m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Usg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,8m | -2,6% | -16,8 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - CI Mult?
55.298.739/0001-13 (só os números: 55298739000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - CI Mult?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OffShore (10,71%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 6,56m sobre um patrimônio de R$ 61,2m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 61.221.000,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.298.739/0001-13, classe CLASSES - FIF.
O Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 54.660.948,14 — 89,28% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam