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Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 40.799.315/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Saint Barthelemy FIF Multimercado CP, CNPJ 40.799.315/0001-65: tem patrimônio de R$ 19,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,36%), SPECIALE FEEDER REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,92%), SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAINT BARTHELEMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 571 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 571 investimentos finais. Os maiores: ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63) (9,77%), SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.682.228/0001-09) (5,41%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36.013.900/0001-10) (5,37%). Retrato de jan/2025.
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 1,89m
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.682.228/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,05m
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36.013.900/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,04m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 847,5k
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 838,5k
Sem detalhamento: SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.834/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 790,9k
Sem detalhamento: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.910.762/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 692,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 598,1k
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 483,8k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 424,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
SIMH14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 401,2k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 397,5k
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.903/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 294,1k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 293,5k
Sem detalhamento: SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (45.354.965/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 281,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 268,6k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 259,4k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIJ45 / 15/07/2026 / 12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 252,5k
DEB
LVTC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 226,3k
CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 222,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 213,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 208,6k
DEB
HZTC24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 200,2k
CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 180k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 167,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 571 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 2,58m
Speciale Feeder Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 2,5m
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 2,15m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 1,92m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 1,89m
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,05m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,04m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 845,5k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 840,7k
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 483,8k
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 426,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 401,2k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 397,5k
Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 294,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 293,5k
Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 282,2k
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 258,3k
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 218k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 200,2k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 160,6k
Syngenta Tech I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 152,7k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 132k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 119,2k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 108,8k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 94,7k
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 91,3k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 61,1k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LTMT15 / BRLTMTR03M17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,91k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.822,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Zack Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19,3m |
| G5 Macama II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Top 0610 II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m |
| Ralph Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19,4m |
| Top 0901 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m |
Perguntas sobre Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Saint Barthelemy FIF Multimercado CP?
40.799.315/0001-65 (só os números: 40799315000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAINT BARTHELEMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,36%), SPECIALE FEEDER REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,92%), SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,13%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.
Qual o patrimônio do Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 19.337.938,66 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.799.315/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam