Outros
Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.794.931/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 61.794.931/0001-01: tem patrimônio de R$ 19,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (82,69%), Valores a Receber (15,20%), DEB (2,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,60%), Valores a Receber (15,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,21%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 3,41m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 950,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 839,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 655,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 611,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 513,1k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 409,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 392,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 384,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 370,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 312,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 297,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 249,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 101,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,4k
Sem detalhamento: SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA (61.794.931/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 391,18
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 671,91
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,79k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,69%
ValorR$ 16m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 409,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,82k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,59
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 391,18-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 391,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/06/2026 | +3,7% | +5,7% | -2,0 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +3,2% | +4,9% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Macama II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Top 0610 II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,4m |
| Ralph Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19,4m |
| Top 0901 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m |
| Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m |
Perguntas sobre Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF?
61.794.931/0001-01 (só os números: 61794931000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (82,69%), Valores a Receber (15,20%), DEB (2,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?
R$ 19.351.798,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.794.931/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam