Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 40.219.231/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,8m distribuído em 70 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (31,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,92%), IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m101,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 874,6k-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 874.602,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 31,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,8m | 13,92% |
| IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,11m | 12,51% |
| IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,96m | 10,15% |
| SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,48m | 7,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 5,06% |
| GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 4,02% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI476 / 15/12/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 3,91% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBL8 / 15/03/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,43% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1I9 / 25/10/2034 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,34% |
| FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 2,26% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,1k | 0,77% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,3k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 161k | 0,32% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,8k | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,9k | 0,21% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,3k | 0,19% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,4k | 0,18% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,6k | 0,18% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80k | 0,16% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,1k | 0,15% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,6k | 0,14% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,1k | 0,14% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,3k | 0,13% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,4k | 0,13% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,6k | 0,13% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,1k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,7k | 0,12% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,4k | 0,12% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,1k | 0,12% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,8k | 0,11% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,7k | 0,10% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,3k | -0,09% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,08% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3k | 0,08% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,4k | 0,08% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40k | 0,08% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,1k | 0,07% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,2k | 0,06% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 0,06% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,5k | 0,06% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,6k | 0,05% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,05% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,6k | 0,05% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3k | 0,04% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,04% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1k | 0,03% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,02% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3k | 0,02% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9k | 0,02% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,02% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,02% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1k | 0,02% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,95k | 0,02% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,57k | 0,01% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,16k | 0,01% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,12k | 0,01% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,78k | 0,01% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,37k | 0,01% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,08k | 0,01% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04k | 0,00% |
| CCMFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 810,00 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 781,80 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 781,80 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 511,17 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 511,17 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,15 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,15 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 74,23 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 59,78 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam