Renda fixa
Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 62.281.955/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Idka Ipca 10Y Ativo FIF RF, CNPJ 62.281.955/0001-11: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,3m e 1 cotista. Fundo, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 15/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,3% | +10,5% | -7,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +4,8% | +3,6% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 272,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,14%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,18%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,24%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 12,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 7,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 7,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 564,1k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 360,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 222,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 138,4k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,4k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,44k
Sem detalhamento: GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.610.970/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,43%
Valor-R$ 276,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,71%
ValorR$ 23,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,18%
ValorR$ 17,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 7,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 7,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 4,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,24m
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 360,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,4k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,44k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,3m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Idka Ipca 10Y Ativo FIF RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Glpg Inflação Plus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 58,9m neste fundo · carteira de ago/2026
- Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro MultimercadoR$ 4,96m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 57,5m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Sulamérica Crédito Inflação FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Arandu Rppbtg Fundo de Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 61,6m | — | — |
| Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 63,3m | +8,3% | -6,1 p.p. |
| Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,3m | — | — |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Inter Log 3 Fi RF Simples Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 135,9m | +9,2% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Idka Ipca 10Y Ativo FIF RF?
62.281.955/0001-11 (só os números: 62281955000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Idka Ipca 10Y Ativo FIF RF?
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,33%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 63,3m sobre um patrimônio de R$ 63,3m.
Qual o patrimônio do Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 63.325.034,40 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.281.955/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam