Previdência
Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.213.005/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações, CNPJ 40.213.005/0001-17: rendeu -6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 173m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: ALLOS ON NM (6,83%), MRV ON NM (6,65%), BRADESCO ON EJ N1 (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 173m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/05/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,6% | +11,6% | -24,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +39,3% | +13,0% | +26,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: ALLOS ON NM (6,83%), MRV ON NM (6,65%), BRADESCO ON EJ N1 (5,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 11,8m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 11,5m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 10m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 9,16m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 9m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 7,8m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 7,51m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 7,24m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 6,91m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 6,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 6,09m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 6m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,83m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,55m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,35m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 5,03m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 4,61m
AZZA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,6m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,59m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 4,39m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,32m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,18m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,52m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,38m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,14m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 11,8m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 11,5m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 10m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 9,16m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 9m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 7,8m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 7,51m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 6,91m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 6,09m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 6m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,83m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,55m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 5,5m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,35m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 5,3m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 5,03m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 4,61m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,59m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 4,39m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,32m
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,18m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,52m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,38m
AZZA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,25m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,14m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,51m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,42m
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,03m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,9m
SUZB3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,74m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,35m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,3m
BBSE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,04m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 893,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 640,2k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 147,4k
HYPE/HYPE1/BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 504,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 173mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 175,6m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,61m-1,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.609.725,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 135,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Brdr Top Gestores Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,53m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,52m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ibbra Horizonte Icatu Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimentos Mult - Resp LimitadaR$ 1,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Brdr Top Gestores Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento em Ações FieR$ 1,21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 956,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Amarone Icatu Qualificado Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 472,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- UBS Consenso Cio Allocation Prev Icatu Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 355,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Domingos Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 191,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 173m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Especial FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,5m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Santander Prev Agressivo Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,8m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 213,1m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Valora Bp Previdenciario Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 228,4m | +12,0% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações?
40.213.005/0001-17 (só os números: 40213005000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALLOS ON NM (6,83%), MRV ON NM (6,65%), BRADESCO ON EJ N1 (5,80%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 175,6m sobre um patrimônio de R$ 173m.
Qual o patrimônio do Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 172.977.962,72 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.213.005/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam